[tin-bugs] Flujo de Caja usando Excel

[Este Martes 27]

W O R K S H O P   V I A  Z O O M

FLUJO DE CAJA EN EXCEL

Martes 27 y Jueves 29 de Febrero


Entregables:
El flujo de caja es definitivamente la más poderosa herramienta de gestión financiera en el corto plazo, en razón de la búsqueda del excedente de efectivo, para convertirlo en oportunidades inter temporales de inversión. Detrás está sin embargo, la muy actual controversia acerca de si las decisiones empresariales privilegian o liquidez o rentabilidad, ello en razón del riesgo de negocios.

Temas a Impartir:
- ¿Qué es un flujo de caja y porqué es importante?
- Motivos por los cuales las empresas desearían contar con efectivo.
- Operaciones; imprevistos; inversiones inter temporales
- El flujo de caja como base para la formulación de políticas de gestión empresarial.
- Capital de trabajo; ventas; créditos y cobranzas.
- Negociación con proveedores; financiamiento y otros aspectos.
- Diversas y simultáneas interpretaciones del flujo de caja.
- Punto de vista administrativo; punto de vista operativo; punto de vista financiero, de tesorería y de las inversiones.
- Entradas y salidas de efectivo. Política comercial de la empresa.
- Política de negociación con el proveedor.
- Determinación del saldo o caja final. Impacto del endeudamiento.
- Sensibilidad del flujo de caja. ¿Cómo analiza el Banco su flujo de caja?
- Desarrollo de casuística: diversas situaciones de negocios en las empresas, desarrolladas y analizadas a lo largo de todo el evento
 

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